Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197227, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Озеро Долгое, ул Гаккелевская, д. 21, литера А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027809170300

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7803002209

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00073-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65; http://www.rosseti-lenenergo.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.01.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 ПАО «Россети Ленэнерго» (далее – Биржевые облигации), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A101DE8.

2.2. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 4B02-03-00073-A от 07.06.2013.

2.3. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Размер процента (купона) по Биржевым облигациям определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг утвержденными Советом директоров ОАО «Ленэнерго» «25» апреля 2013 г. (Протокол от «29» апреля 2013 г. № 28).

Величина процентной ставки по 7 (Седьмому) – 10 (десятому) купонному периоду определена Приказом Единоличного исполнительного органа – Генеральным директором ПАО «Россети Ленэнерго» (Приказ № 23 от «25» января 2023 года.)

Содержание решения, принятого единоличным исполнительным органом акционерного общества:

«1. Установить ставку 7 (седьмого) купонного периода Биржевых облигаций ПАО «Россети Ленэнерго» в размере 8,60% (Восемь целых шестьдесят сотых) процента годовых, что соответствует величине купонного дохода в размере 42,88 руб. (Сорок два рубля 88 копеек) на одну Биржевую облигацию.

2.Установить ставку 8 (восьмого), 9 (девятого) и 10 (десятого) купонных периодов Биржевых облигаций равной ставке 7 (седьмого) купонного периода Биржевых облигаций.»

2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: «25» января 2023 г.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ № 23 от «25» января 2023 г.

2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

№ купонного периода - 7-й купонный период

Дата начала купонного периода – 01.02.2023

Дата окончания купонного периода – 02.08.2023

№ купонного периода - 8-й купонный период

Дата начала купонного периода – 02.08.2023

Дата окончания купонного периода – 31.01.2024

№ купонного периода - 9-й купонный период

Дата начала купонного периода – 31.01.2024

Дата окончания купонного периода – 31.07.2024

№ купонного периода - 10-й купонный период

Дата начала купонного периода – 31.07.2024

Дата окончания купонного периода – 29.01.2025

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), подлежащих выплате по облигациям эмитента определенного выпуска):

Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по облигациям эмитента:

7-й купонный период 214 400 000,00 (Двести четырнадцать миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек

8-й купонный период 214 400 000,00 (Двести четырнадцать миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек

9-й купонный период 214 400 000,00 (Двести четырнадцать миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек

10-й купонный период 214 400 000,00 (Двести четырнадцать миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек

2.8. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер подлежащих выплате процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну облигацию эмитента:

7-й купонный период 42,88 руб. (Сорок два рубля 88 копеек)

8-й купонный период 42,88 руб. (Сорок два рубля 88 копеек)

9-й купонный период 42,88 руб. (Сорок два рубля 88 копеек)

10-й купонный период 42,88 руб. (Сорок два рубля 88 копеек)

Общий размер процентов, подлежащих выплате по облигациям эмитента и размер процентов, подлежащих выплате по одной облигации эмитента:

7-й купонный период 8,60% (Восемь целых шестьдесят сотых) процентов годовых

8-й купонный период 8,60% (Восемь целых шестьдесят сотых) процентов годовых

9-й купонный период 8,60% (Восемь целых шестьдесят сотых) процентов годовых

10-й купонный период 8,60% (Восемь целых шестьдесят сотых) процентов годовых

2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

2.10. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо

2.11. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

№ купонного периода - 7-й купонный период

Дата окончания купонного периода – 02.08.2023

№ купонного периода - 8-й купонный период

Дата окончания купонного периода – 31.01.2024

№ купонного периода - 9-й купонный период

Дата окончания купонного периода – 31.07.2024

№ купонного периода - 10-й купонный период

Дата окончания купонного периода – 29.01.2025

3. Подпись

3.1. Директор по корпоративному управлению и взаимодействию с акционерами – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Ленэнерго» (на основании доверенности № 162-21 от 17.06.2021)

В.А. Фроликова

3.2. Дата 25.01.2023г.